چرا آینده معاملات کریپتو در قراردادهای دائمی است؟

تصور کنید یک معامله‌گر در روزهای ابتدایی بازارهای مالی، جایی میان قرن ۱۸ و ۱۹، در حال پیش‌بینی قیمت‌ها بود. در آن زمان، معامله‌گران توافق‌های سفته‌بازانه‌ای انجام می‌دادند که بر پیش‌بینی‌ها استوار بود. از نفت گرفته تا گندم و سایر کالاهای کلیدی، معامله‌گران باید قیمت‌ها را برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌های آینده پیش‌بینی می‌کردند. این توافق‌ها که به‌عنوان قراردادهای آتی شناخته می‌شدند، قراردادهایی بودند برای مبادله کالاها با قیمتی از پیش تعیین‌شده در تاریخ معینی در آینده.

به گزارش کریپتونیوز، جوهره معاملات در آن دوران نه تنها درک فعالیت‌های جاری بازار، بلکه پیش‌بینی تغییرات احتمالی در طول زمان بود. قراردادهای آتی سیستمی ایجاد کردند که امکان سفته‌بازی آینده‌نگر و ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات قیمت را فراهم می‌کرد. امروزه معامله‌گران همچنان با تکیه بر شهود و تجربه خود قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند، اما اکنون به الگوریتم‌ها، مدل‌های یادگیری ماشینی و تحلیل‌های داده لحظه‌ای ۲۴ ساعته دسترسی دارند.

با وجود این پیشرفت‌های تکنولوژیکی، تنش میان ریسک و پاداش و نیاز به تصمیم‌گیری به‌موقع همچنان در معاملات آتی اساسی باقی مانده است. به‌طور سنتی، معامله‌گران با تاریخ‌های انقضای قراردادها و تمدیدهای پیچیده دست‌وپنجه نرم می‌کردند. اما اکنون گزینه‌ای برای نگهداری نامحدود موقعیت‌ها وجود دارد، جایی که قراردادهای آتی دائمی یا «پرپ‌ها» وارد میدان می‌شوند.

در کریپتو، قراردادهای آتی دائمی نسل جدیدی از قراردادهای آتی هستند که عدم وجود تاریخ انقضای رسمی، بخش زیادی از پیچیدگی‌های زمانی را از میان برداشته است. برای معامله‌گران کریپتو، قراردادهای آتی دائمی انعطاف‌پذیری بیشتری فراهم می‌کنند، زیرا اکنون می‌توانند موقعیت‌های خود را مطابق میل خود باز و بسته کرده و آن‌ها را برای مدتی که خود تعیین می‌کنند، نگه دارند. با این حال، این انعطاف‌پذیری جدید بدون چالش نیست. باوجود ابزارهای پیشرفته معامله‌گری در کریپتو، موفقیت در این بازار اغلب نیازمند درک عمیق فنی و استراتژیک است، که حتی برای معامله‌گران باتجربه نیز پیچیده است.

به همین دلیل، بسیاری از سرمایه‌گذاران همچنان به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سنتی پایبند هستند که برای دهه‌ها به آن‌ها خدمت کرده است. بااین‌حال، با وجود اوج گرفتن علاقه نهادها و دولت‌ها به کریپتو، بسیاری در پذیرش کامل فرصت‌های جدید محتاط عمل می‌کنند. این موضوع به‌ویژه برای مؤسسات صادق است، زیرا نگرانی‌ها درباره ابزارهای مدیریت ریسک و تاکتیک‌های معاملاتی بلندمدت تصمیم‌گیری برای مشارکت فعال در بازار کریپتو را پیچیده می‌کند.

چه چیزی تغییر کرده است؟

با تغییرات بازار، مدیران سرمایه اکنون به پلتفرم‌های پیشرفته‌تری با رابط کاربری ساده‌تر دسترسی دارند. این پلتفرم‌ها که از هوش مصنوعی بهره می‌برند، از فناوری‌های پیشرفته‌ای استفاده می‌کنند که به معامله‌گران کمک می‌کند به‌سادگی فرصت‌های بیشتری برای بازده ایجاد کنند. به‌عنوان‌مثال، یکپارچگی اخیر پلتفرم‌هایی مانند ۳Commas با کوین‌بیس ادونسد (Coinbase Advanced) به معامله‌گران امکان اجرای قراردادهای آتی دائمی و اسپات را با رویکردهای الگوریتمی می‌دهد. با ارائه قابلیت‌های معاملاتی انعطاف‌پذیرتر، این ابزارها به مؤسسات کمک می‌کنند تا با دقت و اطمینان بیشتری در پیچیدگی‌های بازار حرکت کنند.

این یکپارچگی شامل معاملات آتی دائمی کوین‌بیس ادونسد است که به مدیران دارایی اجازه می‌دهد پتانسیل قراردادهای آتی دائمی را کشف کرده و مهارت‌های پیش‌بینی خود را آزمایش کنند. علاوه بر این، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را به‌طور مداوم برای دستیابی به نتایج مطلوب اصلاح کنند. چشم‌انداز مالی فراتر از رویکردهای سنتی در حال گسترش است.

برای رقابت در این تحول، مؤسسات باید استراتژی‌های سرمایه‌گذاری جایگزین را کشف کرده و ابزارهایی را برای ارائه نتایج بهتر به مشتریان خود اتخاذ کنند. اگرچه این تغییر به‌سرعت رخ نمی‌دهد، کسانی که اکنون این تغییرات را شروع می‌کنند، پیشتاز خواهند بود. باوجوداینکه این رویکرد ممکن است در ابتدا بیگانه به نظر برسد، پذیرش تدریجی آن و آغوش باز به فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید برای موفقیت بلندمدت ضروری است.