آموزش پرایس اکشن، مطمئن ترین راه تحلیل ارزهای دیجیتال

تحلیل و پیشگویی در بازار ارز دیجیتال به طور کلی به 2 صورت انجام می شود؛ تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال! که در ادامه می خواهیم بفهمیم کدام یک از این سبک ها را می توان برای فعالیت در این بازار انتخاب کرد!

آشنایی با تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

در دنیای ترید و سرمایه گذاری بازار ارزهای دیجیتال، درک پویایی بازار و اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای موفقیت ضروری است. دو ابزار برجسته ای که معامله گران بر آنها تکیه می کنند، تجزیه و تحلیل اقدام قیمت و تحلیل تکنیکال است. شاید برای شما نیز مهم باشد که چگونه می توان رشد ارزهای مهم بازار همچون کاردانو یا حتی رشد وحشتناک رمز ارز سولانا را شناسایی کرد؟ جواب در پرایس اکشن است.

تحلیل اقدام قیمت: روانشناسی بازار رونمایی

تحلیل اقدام قیمت روشی است که صرفاً بر مطالعه حرکات تاریخی قیمت و الگوهای یک دارایی تمرکز دارد. ریشه در این باور دارد که تمام اطلاعات موجود از قبل در قیمت دارایی منعکس شده است. بنابراین، با تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت و روند، معامله گران می توانند بینشی در مورد احساسات و روانشناسی بازار به دست آورند.

الگوهای کندل استیک: تجزیه و تحلیل پرایس اکشن قیمت اغلب شامل شناسایی الگوهای کندل استیک، مانند الگوهای دوجی، چکش فراگیر است که سرنخ هایی در مورد معکوس شدن یا ادامه روند قیمت ها ارائه می دهد.

حمایت و مقاومت: معامله گران از سطوح حمایت و مقاومت که با نقاط قیمت قابل توجه مشخص می شوند، برای تعیین سطوح بالقوه ورود و خروج استفاده می کنند.

تجزیه و تحلیل روند: تجزیه و تحلیل اقدام قیمت به معامله گران کمک می کند تا روندها، از جمله روندهای صعودی، روند نزولی و محدوده بازار را شناسایی کنند که می تواند تصمیمات معاملاتی آنها را هدایت کند.

تحلیل فنی: رویکرد کمی

از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال رویکردی گسترده ‌تر است که نه تنها قیمت، بلکه طیف وسیعی از شاخص ‌ها و ابزارهای فنی را نیز در بر می گیرد. این شامل استفاده از نمودارها، نمودارها و محاسبات ریاضی برای پیش‌ بینی حرکات آتی قیمت بر اساس داده ‌های تاریخی است.

شاخص ‌ها: تحلیلگران فنی از شاخص‌ های مختلفی مانند میانگین ‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر برای ارزیابی شرایط بازار، حرکت و سطوح بیش‌خرید فروش بیش‌ از حد استفاده می ‌کنند.

الگوهای نمودار: الگوهای نمودار مانند سر و شانه، دو بالای سر و مثلث، به تحلیلگران فنی کمک می کند تا معکوس های احتمالی یا ادامه روند قیمت را شناسایی کنند.

تجزیه و تحلیل حجم: تجزیه و تحلیل حجم معاملات می تواند بینشی در مورد قدرت یک روند یا یک معکوس بالقوه ارائه دهد.

هم افزایی بین اقدام قیمت و تحلیل فنی

زیبایی ترکیب قیمت و تحلیل تکنیکال در هم افزایی آنها نهفته است. در حالی که تحلیل پرایس اکشن قیمت بر درک احساسات بازار و روانشناسی متمرکز است، تحلیل تکنیکال ابزارهای کمی را به روی میز می آورد که باید دانست بهترین آن ها چیست!

تایید: الگوهای قیمت را می توان با شاخص های فنی تایید کرد. به عنوان مثال، اگر یک الگو در قیمت نشان دهنده یک برگشت باشد و یک نوسانگر مانند RSI واگرایی را نشان دهد، سیگنال را تقویت می کند.

نقاط ورود و خروج: معامله گران اغلب از اقدامات قیمت برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی استفاده می کنند، در حالی که اندیکاتورهای فنی می توانند تأییدیه اضافی برای تصمیمات ورود و خروج ارائه دهند.

مدیریت ریسک: ترکیب هر دو روش به تنظیم سطوح توقف ضرر و مدیریت موثر ریسک کمک می کند.

همسویی در بازه زمانی: معامله‌گران اغلب از بازه ‌های زمانی کوتاه ‌تر برای تحلیل اقدام قیمت و بازه‌ های زمانی طولانی‌ تر برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و استراتژی‌ های خود را برای گرفتن روندهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت همسو می‌کنند.

پرایس اکشن و انواع آن، کدام بهتر است؟

معاملات پرایس اکشن استراتژی است که به پیش بینی حرکات بازار با شناسایی الگوها یا "سیگنال ها" در حرکات قیمت یک بازار اساسی کمک می کند. آموزش پرایس اکشن به شما در معاملاتتان مسیری را نشان می دهد که عملکرد یک اوراق بهادار، شاخص در آینده چگونه می تواند باشد. اگر تجزیه و تحلیل پرایس اکشن به شما می گوید که قیمت در شرف افزایش است، ممکن است بخواهید یک موقعیت خرید (لانگ پوزیشن) داشته باشید یا اگر معتقدید که قیمت کاهش می یابد، ممکن است معامله شورت (short) را انتخاب کنید.

درک معاملات پرایس اکشن شامل بررسی الگوها و شناسایی شاخص‌های کلیدی است که ممکن است بر سرمایه‌گذاری شما تأثیر بگذارد. تعدادی از روش‌های مختلف پرایس اکشن وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران برای پیش‌ بینی حرکات بازار و کسب سود کوتاه‌مدت از آن‌ها استفاده می‌کنند؛ اساسا پرایس اکشن یعنی تحلیل بدون استفاده از ابزارهای کمکی، این نگرش کمک می کند تنها قیمت را ببینید و بفهمید قیمت به شما چه می گوید و شاید دلیل دیگر آن این است که در تحلیل پرایس اکشن، تنها از داده های قیمت استفاده می کند، به این خاطر است که براساس فرمول های ریاضی بر داده های قیمتی محاسبه می شوند؛ پس وجود تاخیر هر چند کوچک نسبت به روند قیمت، غیر قابل انکار است. تنها نموداری که در روش پرایس اکشن، استفاده می شود، نمودار شمعی یا کندل استیک است.

الگوهای معاملاتی که در اصطلاح به آن، سیگنال یا ستاپ گفته می شود یکی از مهم ترین بخش های معاملاتی، پرایس اکشن است. چرا که این الگوها، این قابلیت را به کاربر می دهد تا قیمت بعدی را پیش بینی کنند. البته این نکته را در نظر بگیرید که الگوهای معاملاتی در بازار بسیار زیاد بوده که می توانید به راحتی انتخاب کنید.

البته روش های مختلفی از تحلیل پرایس اکشن ال بروکس وجود دارد که از مجموعه این روش ها، می توان به پرایس اکشن ال بروکس، وودز، لنس و RTM اشاره کرد که در میان مردمان ال بروکس و حتی اسمارت مانی که جزئی از دیدگاه های عرضه و تقاضاست از محبوبیت بالایی برخوردار است.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

به طور کلی به هر تحلیلی که مربوط به چارت و نمودار نباشد و خارج از چارت باشد را تحلیل فاندامنتال می گویند، اخبار نیز در این دسته قرار می گیرند؛ ترکیب پرایس اکشن و فاندامنتال می تواند به شما در آموزش ارز دیجیتال بسیار کمک کند.

اجزای اصلی تحلیل بنیادی عبارتند از:

صورتهای مالی: بررسی صورتهای مالی شرکت مانند صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد برای ارزیابی سلامت مالی، سودآوری و نقدینگی آن.

شاخص های اقتصادی: تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی گسترده تر، مانند رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ بهره، برای درک محیط اقتصاد کلان که دارایی در آن عمل می کند.

روندهای صنعت و بازار: ارزیابی صنعت خاصی که دارایی به آن تعلق دارد و شناسایی روندها، رقابت و اختلالات احتمالی بازار که می تواند بر عملکرد آن تأثیر بگذارد.

مدیریت و حاکمیت: ارزیابی کیفیت تیم مدیریت یک شرکت، سوابق آنها و شیوه های حاکمیت شرکت.